(1)中国制造2025配套规划建议标配智能制造,政策扶持+市场需求利好相关标的。
两会已经结束,其中供给侧改革和智能制造两个词成为会议热点。政协会议工业机器人再迎利好,产业进入黄金发展期。AlphaGo四比一胜李世石,人工智能引发热议。2016年“智能产品+智能制造”是大势所趋,海尔、美的、格力中国白电三巨头涉足机器人领域,有望对全球机器人市场“四强”竞争格局形成冲击。长期看好中国制造业转型升级过程中智能制造板块的投资机会,细分行业建议关注3C自动化、服务机器人、3D打印等,推荐关注标的包括黄河旋风、华中数控、巨星科技、慈星股份等。
(2)国防军工产融年会热议军工资产证券化,军工企业资本市场空间巨大。
目前欧美军工企业资产证券化率普遍达到了70%至80%,而我国十大军工集团总体资产证券化率大约25%,资产证券化潜在空间巨大。日前,国防科工局发布《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》,旨在加快推进国防科技工业军民融合深度发展,在更好支撑国防和军队建设、保障武器装备科研生产的同时,发挥军工优势推动国家科技进步和服务经济社会发展。推荐关注军工各行业龙头。
(3)十部委发文加强物流短板建设,多地打造物流平台。
非法疫苗事件持续发酵,23日早盘冷链物流概念股小幅冲高。阿里巴巴旗下大数据物流平台公司菜鸟网络首轮融资已经接近尾声,将打造中国最大物流协同平台。十部门发文加强物流短板建设,促投资消费。推荐关注制冷设备产业链龙头大冷股份。
(4)通航政策有望放开,关注万亿市场从0到1。
随着国内低空改革进入实质性操作阶段,万亿市场规模有望启动。两会代表积极建言,助力通航发展。建议关注通用航空产业链,推荐威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。
